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 Amministrazione Trasparente

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2018
(+) Cassa al 01.01.2018 31.667.103,42
(+) riscossioni 146.537.872,02
(-) pagamenti 143.254.765,03
Cassa al 31.12.2018 34.950.210,41
(+) residui attivi 44.146.243,31
(-) residui passivi 23.040.097,41
(-) fondo pluriennale vincolato 9.811.354,83
= Risultato di amministrazione al 31.12.2018 46.245.001,48

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2018
   

GESTIONE

    RESIDUI COMPETENZA  TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio       31.667.103,42
RISCOSSIONI (+) 20.663.023,56 125.874.848,46 146.537.872,02
PAGAMENTI (-) 19.670.954,12 123.583.810,91 143.254.765,03
         
SALDO DI CASSA LA 31 DICEMBRE (=)     34.950.210,41
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)     0,00
FONDO DI CASSA LA 31 DICEMBRE (=)     34.950.210,41
         
RESIDUI ATTIVI (+) 21.908.597,36 22.237.645,95 44.146.243,31
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze       2.325.408,96
RESIDUI PASSIVI (-) 1.952.186,23 21.087.911,18 23.040.097,41
         
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)     878.292,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)     8.933.062,44
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (=)     46.245.001,48
         
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata        
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018       16.860.000,00
Fondo contenzioso       2.065.000,00
Altri accantonamenti       153.569,75
Totale parte accantonata (B)       19.078.569,75
         
Parte vincolata        
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili       9.256.772,82
Vincoli derivanti da trasferimenti       4.000.220,03
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui       2.009.587,10
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       3.356.885,65
Altri vincoli       0,00
Totale parte vincolata (C)       16.623.465,60
         
Totale destinata agli investimenti (D)       701.267,42
         
Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)       7.841.698,71
         
Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ULTIMO QUADRIENNIO

  ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Cassa 1/1 53.997.337,54 60.245.926,36 37.886.078,03 31.667.103,42
riscossioni 178.117.494,67 168.098.851,62 156.183.001,76 146.537.872,02
pagamenti - 171.868.905,85  - 190.458.699,95  - 162.401.976,37 -143.254.765,03
Cassa 31/12 60.245.926,36 37.886.078,03 31.667.103,42 34.950.210,41
residui attivi 39.517.866,73 54.015.034,24 42.914.158,66 44.146.243,31
residui passivi - 45.139.882,55 - 38.960.065,29 - 22.682.158,01 -23.040.097,41
Risultato gestione residui - 5.622.015,82 15.054.968,95 20.232.000,65 21.106.145,90
Fondo pluriennale vincolato 14.628.707,66 9.733.908,88 11.231.087,98 9.811.354,83
Avanzo al 31/12 39.995.202,88 43.207.138,10 40.668.016,09 46.245.001,48

 

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